新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月27日 至 2017年3月26日 | 自 2017年9月26日 至 2018年3月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 24,475,699 | 19,889,796 |
| 受取利息 | 42 | － |
| 有価証券売買等損益 | 25,042,813 | 3,406,661 |
| 為替差損益 | -11,990,960 | -7,172,593 |
| 営業収益合計 | 37,527,594 | 16,123,864 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,137 | 12,720 |
| 受託者報酬 | 205,811 | 177,007 |
| 委託者報酬 | 7,203,459 | 6,195,098 |
| その他費用 | 56,743 | 17,909 |
| 営業費用合計 | 7,479,150 | 6,402,734 |
| 全事業営業利益 | 30,048,444 | 9,721,130 |
| 当期経常利益 | 30,048,444 | 9,721,130 |
| 四半期純利益 | 30,048,444 | 9,721,130 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,893,315 | 62,545,243 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,867,810 | 4,069,202 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,867,810 | 4,069,202 |
| 分配金 | － | － |
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