新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,943,920 | 23,943,738 |
| 投資証券 | 1,114,173,467 | 1,027,002,666 |
| 親投資信託受益証券 | 2,998,509 | 2,997,614 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,441,036 |
| 未収入金 | － | 14,572,752 |
| 流動資産計 | 1,170,115,896 | 1,077,957,806 |
| 資産の部合計 | 1,170,115,896 | 1,077,957,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,272,259 | － |
| 未払金 | － | 11,600 |
| 未払収益分配金 | 1,078,076 | － |
| 未払解約金 | 3,092,209 | 3,120,694 |
| 未払受託者報酬 | 184,826 | 171,501 |
| 未払委託者報酬 | 6,468,681 | 6,002,086 |
| 未払利息 | 94 | 145 |
| その他未払費用 | 49,545 | 17,909 |
| 流動負債計 | 35,145,690 | 9,323,935 |
| 負債の部合計 | 35,145,690 | 9,323,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,078,076,891 | 1,006,088,628 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,893,315 | 62,545,243 |
| 元本等合計 | 1,134,970,206 | 1,068,633,871 |
| 純資産の部合計 | 1,134,970,206 | 1,068,633,871 |
| 負債・純資産合計 | 1,170,115,896 | 1,077,957,806 |
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