新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2017年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,585,679 | 39,286,116 |
| 投資証券 | 1,341,236,683 | 1,150,949,476 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,000 | 2,999,404 |
| 派生商品評価勘定 | 9,727,712 | 18,964,360 |
| 未収入金 | － | 10,474,335 |
| 流動資産計 | 1,413,550,074 | 1,222,673,691 |
| 資産の部合計 | 1,413,550,074 | 1,222,673,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,363,601 | － |
| 未払解約金 | 5,016,151 | － |
| 未払受託者報酬 | 222,758 | 194,077 |
| 未払委託者報酬 | 7,796,341 | 6,792,357 |
| 未払利息 | 114 | 163 |
| その他未払費用 | 59,296 | 56,743 |
| 流動負債計 | 14,458,261 | 7,043,340 |
| 負債の部合計 | 14,458,261 | 7,043,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,363,601,532 | 1,157,959,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,490,281 | 57,670,915 |
| 元本等合計 | 1,399,091,813 | 1,215,630,351 |
| 純資産の部合計 | 1,399,091,813 | 1,215,630,351 |
| 負債・純資産合計 | 1,413,550,074 | 1,222,673,691 |
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