半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)
(1)【投資状況】
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09
(参考)日本短期公社債マザーファンド
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09
| (平成28年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 1,313,252,696 | 94.27 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,000,000 | 0.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 76,778,152 | 5.51 |
| 純資産総額 | 1,393,030,848 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 40,616,179 | 60.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,301,605 | 39.30 |
| 純資産総額 | 66,917,784 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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