有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)
(1)【投資状況】
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09
(参考)日本短期公社債マザーファンド
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09
| (平成28年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 1,318,761,843 | 96.31 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,000,000 | 0.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 47,488,677 | 3.46 |
| 純資産総額 | 1,369,250,520 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 41,350,807 | 62.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,814,822 | 37.50 |
| 純資産総額 | 66,165,629 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
