有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
(1)【投資状況】
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09
(参考)日本短期公社債マザーファンド
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09
| (平成29年 9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 1,116,153,692 | 98.80 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,998,509 | 0.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,534,082 | 0.93 |
| 純資産総額 | 1,129,686,283 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 61,838,276 | 100.00 |
| 純資産総額 | 61,838,276 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
