有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,518,839 |
| 親投資信託受益証券 | 1,547,925,691 |
| 未収入金 | 7,444,929 |
| 未収利息 | 40 |
| 流動資産合計 | 1,578,889,499 |
| 資産合計 | 1,578,889,499 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 7,939,752 |
| 未払受託者報酬 | 219,170 |
| 未払委託者報酬 | 6,574,925 |
| その他未払費用 | 509,589 |
| 流動負債合計 | 15,243,436 |
| 負債合計 | 15,243,436 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,587,950,533 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,304,470 |
| 元本等合計 | 1,563,646,063 |
| 純資産合計 | 1,563,646,063 |
| 負債純資産合計 | 1,578,889,499 |
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