有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年 7月19日現在 | 第3期 平成29年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,669,477 | 26,369,243 |
| 親投資信託受益証券 | 1,560,700,816 | 1,481,730,323 |
| 未収入金 | 13,538,302 | 7,971,178 |
| 流動資産合計 | 1,600,908,595 | 1,516,070,744 |
| 資産合計 | 1,600,908,595 | 1,516,070,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,797,748 | 6,966,150 |
| 未払解約金 | 4,545,950 | 1,036,055 |
| 未払受託者報酬 | 339,386 | 310,669 |
| 未払委託者報酬 | 10,181,257 | 9,319,650 |
| 未払利息 | 26 | 30 |
| その他未払費用 | 1,274,565 | 2,007,220 |
| 流動負債合計 | 24,138,932 | 19,639,774 |
| 負債合計 | 24,138,932 | 19,639,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,559,549,756 | 1,393,230,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,219,907 | 103,200,839 |
| 元本等合計 | 1,576,769,663 | 1,496,430,970 |
| 純資産合計 | 1,576,769,663 | 1,496,430,970 |
| 負債純資産合計 | 1,600,908,595 | 1,516,070,744 |
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