有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 1月18日現在 | 第2期 平成28年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,518,839 | 26,669,477 |
| 親投資信託受益証券 | 1,547,925,691 | 1,560,700,816 |
| 未収入金 | 7,444,929 | 13,538,302 |
| 未収利息 | 40 | - |
| 流動資産合計 | 1,578,889,499 | 1,600,908,595 |
| 資産合計 | 1,578,889,499 | 1,600,908,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,939,752 | 7,797,748 |
| 未払解約金 | - | 4,545,950 |
| 未払受託者報酬 | 219,170 | 339,386 |
| 未払委託者報酬 | 6,574,925 | 10,181,257 |
| 未払利息 | - | 26 |
| その他未払費用 | 509,589 | 1,274,565 |
| 流動負債合計 | 15,243,436 | 24,138,932 |
| 負債合計 | 15,243,436 | 24,138,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,587,950,533 | 1,559,549,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,304,470 | 17,219,907 |
| 元本等合計 | 1,563,646,063 | 1,576,769,663 |
| 純資産合計 | 1,563,646,063 | 1,576,769,663 |
| 負債純資産合計 | 1,578,889,499 | 1,600,908,595 |
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