iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス（1464）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月3日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月10日 | 2016年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 405,893,140 | 456,816,845 |
| 親投資信託受益証券 | 590,104,582 | 634,960,660 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,574 | － |
| 前払金 | 145,944,600 | 217,093,300 |
| 差入委託証拠金 | 74,700,000 | 110,568,000 |
| 流動資産計 | 1,236,643,896 | 1,419,438,805 |
| 資産の部合計 | 1,236,643,896 | 1,419,438,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 153,210,141 | 240,456,052 |
| 未払金 | 554,950 | 2,879,984 |
| 未払受託者報酬 | 351,752 | 377,282 |
| 未払委託者報酬 | 4,924,987 | 5,282,450 |
| 未払利息 | － | 1,468 |
| その他未払費用 | 442,763 | 897,982 |
| 流動負債計 | 159,484,593 | 249,895,218 |
| 負債の部合計 | 159,484,593 | 249,895,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,300,000,000 | 2,100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,840,697 | -930,456,413 |
| （分配準備積立金） | -5,458,181 | -5,458,181 |
| 元本等合計 | 1,077,159,303 | 1,169,543,587 |
| 純資産の部合計 | 1,077,159,303 | 1,169,543,587 |
| 負債・純資産合計 | 1,236,643,896 | 1,419,438,805 |
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