iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス（1464）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月3日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 398,668,423 | 291,229,334 |
| 親投資信託受益証券 | 514,748,998 | 344,635,978 |
| 派生商品評価勘定 | 68,240,169 | 11,110,878 |
| 未収入金 | 462,559 | － |
| 差入委託証拠金 | 82,882,000 | 42,906,500 |
| 流動資産計 | 1,065,002,149 | 689,882,690 |
| 資産の部合計 | 1,065,002,149 | 689,882,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 648,844 | 164,271 |
| 前受金 | 76,792,200 | 3,505,000 |
| 未払受託者報酬 | 379,520 | 192,340 |
| 未払委託者報酬 | 5,313,809 | 2,693,449 |
| その他未払費用 | 386,483 | 598,532 |
| 流動負債計 | 83,520,856 | 7,153,592 |
| 負債の部合計 | 83,520,856 | 7,153,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,100,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,518,707 | -17,270,902 |
| （分配準備積立金） | -18,320,412 | -18,320,412 |
| 元本等合計 | 981,481,293 | 682,729,098 |
| 純資産の部合計 | 981,481,293 | 682,729,098 |
| 負債・純資産合計 | 1,065,002,149 | 689,882,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
