iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス（1464）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月3日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 205,866,956 |
| コール・ローン | 295,129,652 | 60,480,089 |
| 親投資信託受益証券 | 464,528,945 | 364,379,580 |
| 派生商品評価勘定 | 103,365,264 | 263,732 |
| 前払金 | － | 41,333,800 |
| 差入委託証拠金 | 40,026,000 | 33,930,000 |
| 流動資産計 | 903,049,861 | 706,254,157 |
| 資産の部合計 | 903,049,861 | 706,254,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,216 | 39,951,605 |
| 前受金 | 100,132,700 | － |
| 未払受託者報酬 | 191,987 | 186,465 |
| 未払委託者報酬 | 2,688,460 | 2,611,072 |
| その他未払費用 | 194,992 | 445,397 |
| 流動負債計 | 103,209,355 | 43,194,539 |
| 負債の部合計 | 103,209,355 | 43,194,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,840,506 | 63,059,618 |
| （分配準備積立金） | -24,982,011 | -24,982,011 |
| 元本等合計 | 799,840,506 | 663,059,618 |
| 純資産の部合計 | 799,840,506 | 663,059,618 |
| 負債・純資産合計 | 903,049,861 | 706,254,157 |
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