iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス（1464）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月3日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 232,363,357 |
| コール・ローン | 196,256,646 | － |
| 親投資信託受益証券 | 294,209,833 | 304,119,759 |
| 派生商品評価勘定 | 522,992 | 10,532,936 |
| 未収入金 | 577,554 | 26,568 |
| 前払金 | 38,568,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 42,066,000 | 32,400,000 |
| 流動資産計 | 572,201,025 | 579,442,620 |
| 資産の部合計 | 572,201,025 | 579,442,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 51,007,558 | 425,200 |
| 前受金 | － | 13,057,000 |
| 未払金 | 75,712 | － |
| 未払受託者報酬 | 172,482 | 149,495 |
| 未払委託者報酬 | 2,415,340 | 2,093,514 |
| その他未払費用 | 186,475 | 348,898 |
| 流動負債計 | 53,857,567 | 16,074,107 |
| 負債の部合計 | 53,857,567 | 16,074,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,656,542 | -36,631,487 |
| （分配準備積立金） | -31,218,685 | -31,218,685 |
| 元本等合計 | 518,343,458 | 563,368,513 |
| 純資産の部合計 | 518,343,458 | 563,368,513 |
| 負債・純資産合計 | 572,201,025 | 579,442,620 |
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