iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス（1464）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月2日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 291,173,401 | 204,053,254 |
| 親投資信託受益証券 | 374,020,703 | 323,928,638 |
| 派生商品評価勘定 | 16,747,260 | － |
| 前払金 | － | 43,741,200 |
| 差入委託証拠金 | 38,052,000 | 39,543,000 |
| 流動資産計 | 719,993,364 | 611,266,092 |
| 資産の部合計 | 719,993,364 | 611,266,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 129,640 | 53,351,790 |
| 前受金 | 14,907,500 | － |
| 未払金 | － | 555,560 |
| 未払受託者報酬 | 168,328 | 151,073 |
| 未払委託者報酬 | 2,357,266 | 2,115,750 |
| その他未払費用 | 175,391 | 356,601 |
| 流動負債計 | 17,738,125 | 56,530,774 |
| 負債の部合計 | 17,738,125 | 56,530,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,255,239 | -45,264,682 |
| （分配準備積立金） | -36,756,924 | -36,756,924 |
| 元本等合計 | 702,255,239 | 554,735,318 |
| 純資産の部合計 | 702,255,239 | 554,735,318 |
| 負債・純資産合計 | 719,993,364 | 611,266,092 |
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