iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス（1464）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月1日 10:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2021年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 330,735,285 | 291,067,221 |
| 親投資信託受益証券 | 387,856,540 | 507,805,805 |
| 派生商品評価勘定 | 79,481,400 | － |
| 前払金 | － | 37,515,100 |
| 差入委託証拠金 | 75,524,000 | 70,500,000 |
| 流動資産計 | 873,597,225 | 906,888,126 |
| 資産の部合計 | 873,597,225 | 906,888,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 32,625,100 |
| 前受金 | 50,872,100 | － |
| 未払受託者報酬 | 179,320 | 237,835 |
| 未払委託者報酬 | 2,511,038 | 3,330,350 |
| 未払利息 | 320 | 363 |
| その他未払費用 | 186,831 | 478,057 |
| 流動負債計 | 53,749,609 | 36,671,705 |
| 負債の部合計 | 53,749,609 | 36,671,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,847,616 | 270,216,421 |
| （分配準備積立金） | -42,373,477 | -42,373,477 |
| 元本等合計 | 819,847,616 | 870,216,421 |
| 純資産の部合計 | 819,847,616 | 870,216,421 |
| 負債・純資産合計 | 873,597,225 | 906,888,126 |
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