iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス（1464）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月3日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月10日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 405,893,140 | 398,668,423 |
| 親投資信託受益証券 | 590,104,582 | 514,748,998 |
| 派生商品評価勘定 | － | 68,240,169 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 462,559 |
| 未収利息 | 1,574 | － |
| 前払金 | 145,944,600 | － |
| 差入委託証拠金 | 74,700,000 | 82,882,000 |
| 流動資産計 | 1,236,643,896 | 1,065,002,149 |
| 資産の部合計 | 1,236,643,896 | 1,065,002,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 153,210,141 | 648,844 |
| 前受金 | － | 76,792,200 |
| 未払金 | 554,950 | － |
| 未払受託者報酬 | 351,752 | 379,520 |
| 未払委託者報酬 | 4,924,987 | 5,313,809 |
| その他未払費用 | 442,763 | 386,483 |
| 流動負債計 | 159,484,593 | 83,520,856 |
| 負債の部合計 | 159,484,593 | 83,520,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,300,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,840,697 | -118,518,707 |
| （分配準備積立金） | -5,458,181 | -18,320,412 |
| 元本等合計 | 1,077,159,303 | 981,481,293 |
| 純資産の部合計 | 1,077,159,303 | 981,481,293 |
| 負債・純資産合計 | 1,236,643,896 | 1,065,002,149 |
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