1464 iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス
iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス（1464）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2018年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 398,668,423 | 295,129,652 |
| 親投資信託受益証券 | 514,748,998 | 464,528,945 |
| 派生商品評価勘定 | 68,240,169 | 103,365,264 |
| 未収入金 | 462,559 | － |
| 差入委託証拠金 | 82,882,000 | 40,026,000 |
| 流動資産計 | 1,065,002,149 | 903,049,861 |
| 資産の部合計 | 1,065,002,149 | 903,049,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 648,844 | 1,216 |
| 前受金 | 76,792,200 | 100,132,700 |
| 未払受託者報酬 | 379,520 | 191,987 |
| 未払委託者報酬 | 5,313,809 | 2,688,460 |
| その他未払費用 | 386,483 | 194,992 |
| 流動負債計 | 83,520,856 | 103,209,355 |
| 負債の部合計 | 83,520,856 | 103,209,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,518,707 | 199,840,506 |
| （分配準備積立金） | -18,320,412 | -24,982,011 |
| 元本等合計 | 981,481,293 | 799,840,506 |
| 純資産の部合計 | 981,481,293 | 799,840,506 |
| 負債・純資産合計 | 1,065,002,149 | 903,049,861 |
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