iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス（1464）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月3日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 295,129,652 | 196,256,646 |
| 親投資信託受益証券 | 464,528,945 | 294,209,833 |
| 派生商品評価勘定 | 103,365,264 | 522,992 |
| 未収入金 | － | 577,554 |
| 前払金 | － | 38,568,000 |
| 差入委託証拠金 | 40,026,000 | 42,066,000 |
| 流動資産計 | 903,049,861 | 572,201,025 |
| 資産の部合計 | 903,049,861 | 572,201,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,216 | 51,007,558 |
| 前受金 | 100,132,700 | － |
| 未払金 | － | 75,712 |
| 未払受託者報酬 | 191,987 | 172,482 |
| 未払委託者報酬 | 2,688,460 | 2,415,340 |
| その他未払費用 | 194,992 | 186,475 |
| 流動負債計 | 103,209,355 | 53,857,567 |
| 負債の部合計 | 103,209,355 | 53,857,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,840,506 | -81,656,542 |
| （分配準備積立金） | -24,982,011 | -31,218,685 |
| 元本等合計 | 799,840,506 | 518,343,458 |
| 純資産の部合計 | 799,840,506 | 518,343,458 |
| 負債・純資産合計 | 903,049,861 | 572,201,025 |
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