有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)

【提出】
2021年4月2日 9:58
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年1月10日2021年1月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン291,173,401330,735,285
親投資信託受益証券374,020,703387,856,540
派生商品評価勘定16,747,26079,481,400
差入委託証拠金38,052,00075,524,000
流動資産計719,993,364873,597,225
資産の部合計719,993,364873,597,225
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定129,640－
前受金14,907,50050,872,100
未払受託者報酬168,328179,320
未払委託者報酬2,357,2662,511,038
未払利息－320
その他未払費用175,391186,831
流動負債計17,738,12553,749,609
負債の部合計17,738,12553,749,609
純資産の部
元本等
元本600,000,000600,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）102,255,239219,847,616
（分配準備積立金）-36,756,924-42,373,477
元本等合計702,255,239819,847,616
純資産の部合計702,255,239819,847,616
負債・純資産合計719,993,364873,597,225