iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス（1464）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月1日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2022年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 330,735,285 | 292,912,204 |
| 親投資信託受益証券 | 387,856,540 | 574,697,640 |
| 派生商品評価勘定 | 79,481,400 | 38,602,130 |
| 未収入金 | － | 156,320 |
| 差入委託証拠金 | 75,524,000 | 73,602,000 |
| 流動資産計 | 873,597,225 | 979,970,294 |
| 資産の部合計 | 873,597,225 | 979,970,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,400,930 |
| 前受金 | 50,872,100 | 38,524,800 |
| 未払受託者報酬 | 179,320 | 258,124 |
| 未払委託者報酬 | 2,511,038 | 3,614,526 |
| 未払利息 | 320 | 255 |
| その他未払費用 | 186,831 | 265,171 |
| 流動負債計 | 53,749,609 | 44,063,806 |
| 負債の部合計 | 53,749,609 | 44,063,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,847,616 | 335,906,488 |
| （分配準備積立金） | -42,373,477 | -50,710,508 |
| 元本等合計 | 819,847,616 | 935,906,488 |
| 純資産の部合計 | 819,847,616 | 935,906,488 |
| 負債・純資産合計 | 873,597,225 | 979,970,294 |
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