iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス（1464）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月3日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月10日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 292,912,204 | 231,047,547 |
| 親投資信託受益証券 | 574,697,640 | 538,478,716 |
| 派生商品評価勘定 | 38,602,130 | 89,120 |
| 未収入金 | 156,320 | － |
| 前払金 | － | 64,063,500 |
| 差入委託証拠金 | 73,602,000 | 69,654,000 |
| 流動資産計 | 979,970,294 | 903,332,883 |
| 資産の部合計 | 979,970,294 | 903,332,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,400,930 | 58,829,740 |
| 前受金 | 38,524,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 258,124 | 244,718 |
| 未払委託者報酬 | 3,614,526 | 3,426,554 |
| 未払利息 | 255 | － |
| その他未払費用 | 265,171 | 273,048 |
| 流動負債計 | 44,063,806 | 62,774,060 |
| 負債の部合計 | 44,063,806 | 62,774,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 335,906,488 | 240,558,823 |
| （分配準備積立金） | -50,710,508 | -58,783,002 |
| 元本等合計 | 935,906,488 | 840,558,823 |
| 純資産の部合計 | 935,906,488 | 840,558,823 |
| 負債・純資産合計 | 979,970,294 | 903,332,883 |
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