有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【提出】
- 2024年4月3日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 231,047,547 | 496,583,150 |
| 親投資信託受益証券 | 538,478,716 | 788,263,236 |
| 派生商品評価勘定 | 89,120 | 98,527,830 |
| 前払金 | 64,063,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 69,654,000 | 130,392,010 |
| 流動資産計 | 903,332,883 | 1,513,766,226 |
| 資産の部合計 | 903,332,883 | 1,513,766,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 58,829,740 | 27,370 |
| 前受金 | － | 57,166,500 |
| 未払受託者報酬 | 244,718 | 361,592 |
| 未払委託者報酬 | 3,426,554 | 5,062,935 |
| その他未払費用 | 273,048 | 408,008 |
| 流動負債計 | 62,774,060 | 63,026,405 |
| 負債の部合計 | 62,774,060 | 63,026,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,558,823 | 850,739,821 |
| （分配準備積立金） | -58,783,002 | -69,732,406 |
| 元本等合計 | 840,558,823 | 1,450,739,821 |
| 純資産の部合計 | 840,558,823 | 1,450,739,821 |
| 負債・純資産合計 | 903,332,883 | 1,513,766,226 |
