有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月11日 至 2021年1月10日 | 自 2021年1月11日 至 2022年1月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,005 | 1,110 |
| 有価証券売買等損益 | -164,163 | -158,900 |
| 派生商品取引等損益 | 123,239,840 | 124,395,760 |
| 営業収益合計 | 123,078,682 | 124,237,970 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 95,203 | 92,619 |
| 受託者報酬 | 330,393 | 495,959 |
| 委託者報酬 | 4,626,788 | 6,944,876 |
| その他費用 | 433,921 | 645,644 |
| 営業費用合計 | 5,486,305 | 8,179,098 |
| 全事業営業利益 | 117,592,377 | 116,058,872 |
| 当期経常利益 | 117,592,377 | 116,058,872 |
| 四半期純利益 | 117,592,377 | 116,058,872 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,847,616 | 335,906,488 |
| 分配金 | － | － |