iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス（1464）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月3日 10:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 231,047,547 | 403,983,747 |
| 親投資信託受益証券 | 538,478,716 | 738,415,888 |
| 派生商品評価勘定 | 89,120 | 18,652,510 |
| 未収入金 | － | 147,840 |
| 前払金 | 64,063,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 69,654,000 | 99,302,000 |
| 流動資産計 | 903,332,883 | 1,260,501,985 |
| 資産の部合計 | 903,332,883 | 1,260,501,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 58,829,740 | 4,617,840 |
| 前受金 | － | 33,680,600 |
| 未払受託者報酬 | 244,718 | 281,348 |
| 未払委託者報酬 | 3,426,554 | 3,939,517 |
| その他未払費用 | 273,048 | 612,165 |
| 流動負債計 | 62,774,060 | 43,131,470 |
| 負債の部合計 | 62,774,060 | 43,131,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,558,823 | 617,370,515 |
| （分配準備積立金） | -58,783,002 | -58,783,002 |
| 元本等合計 | 840,558,823 | 1,217,370,515 |
| 純資産の部合計 | 840,558,823 | 1,217,370,515 |
| 負債・純資産合計 | 903,332,883 | 1,260,501,985 |
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