iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス（1464）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月3日 10:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 496,583,150 | 773,080,554 |
| 親投資信託受益証券 | 788,263,236 | 1,146,372,862 |
| 派生商品評価勘定 | 98,527,830 | 212,683,140 |
| 差入委託証拠金 | 130,392,010 | 198,191,729 |
| 流動資産計 | 1,513,766,226 | 2,330,328,285 |
| 資産の部合計 | 1,513,766,226 | 2,330,328,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 27,370 | 990 |
| 前受金 | 57,166,500 | 183,516,600 |
| 未払受託者報酬 | 361,592 | 488,266 |
| 未払委託者報酬 | 5,062,935 | 6,836,123 |
| その他未払費用 | 408,008 | 1,006,024 |
| 流動負債計 | 63,026,405 | 191,848,003 |
| 負債の部合計 | 63,026,405 | 191,848,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 850,739,821 | 1,538,480,282 |
| （分配準備積立金） | -69,732,406 | -69,732,406 |
| 元本等合計 | 1,450,739,821 | 2,138,480,282 |
| 純資産の部合計 | 1,450,739,821 | 2,138,480,282 |
| 負債・純資産合計 | 1,513,766,226 | 2,330,328,285 |
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