ROA

iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス（1465）の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2016年1月10日: -240万
2016年7月10日 ±0%: -240万
2017年1月10日 -999.99%: -4222万
2017年7月10日 ±0%: -4222万
2018年1月10日 -179.12%: -1億1785万
2018年7月10日 ±0%: -1億1785万
2019年1月10日 -32.96%: -1億5669万
2019年7月10日 ±0%: -1億5669万
2020年1月10日 -9.8%: -1億7205万
2020年7月10日 ±0%: -1億7205万
2021年1月10日 -6.98%: -1億8406万
2021年7月10日 ±0%: -1億8406万
2022年1月10日 -2.28%: -1億8825万
2022年7月10日 ±0%: -1億8825万
2023年1月10日 -1.58%: -1億9123万
2023年7月10日 ±0%: -1億9123万
2024年1月10日 -1.03%: -1億9320万
2024年7月10日 ±0%: -1億9320万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2024/04/03 9:30

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2024/04/03 9:30

#3 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。

2024/04/03 9:30

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/04/03 9:30

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	日本	NK400 先物 0603月	売建	76	168,053,950	175,370,000	△100.55%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率株価指数先物取引日本NK400 先物 0603月売建76168,053,950175,370,000△100.55%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2024/04/03 9:30

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	一部解約金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	一部解約金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算など
↓運用指図↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	株式会社りそな銀行再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分 ②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	わが国の株価指数先物取引およびわが国の債券など(ファミリーファンド方式で運用します。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者一部解約金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1一部解約金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算など↓運用指図↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社株式会社りそな銀行

2024/04/03 9:30

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2015年8月21日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2015年8月24日	受益権を東京証券取引所に上場
2023年4月4日	ファンドの名称を「iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス」に変更(従来は「ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス」)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2015年8月21日信託契約締結、当初設定、運用開始2015年8月24日受益権を東京証券取引所に上場2023年4月4日ファンドの名称を「iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス」に変更(従来は「ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス」)

2024/04/03 9:30

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「JPX日経400インバース・インデックス」(※)(以下「対象指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。

2024/04/03 9:30

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2023年1月11日から2024年1月10日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2024/04/03 9:30

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2024/04/03 9:30

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/04/03 9:30

#12 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.825%(税抜0.75%)以内を乗じて得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
委託会社年率0.70%(税抜)以内
受託会社年率0.05%(税抜)以内
なお、提出日現在における信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.825%(税抜0.75%)を乗じて得た額となっており、委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっております(今後、変更されることがあります。)。
委託会社年率0.70%(税抜)
受託会社年率0.05%(税抜)2024/04/03 9:30

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2024/04/03 9:30

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/04/03 9:30

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0
第2計算期間	0.0
第3計算期間	0.0
第4計算期間	0.0
第5計算期間	0.0
第6計算期間	0.0
第7計算期間	0.0
第8計算期間	0.0
第9計算期間	0.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0第2計算期間0.0第3計算期間0.0第4計算期間0.0第5計算期間0.0第6計算期間0.0第7計算期間0.0第8計算期間0.0第9計算期間0.0

2024/04/03 9:30

#16 分配方針（連結）

原則として、信託の計算期間ごとに、配当等収益等から諸経費および信託報酬等を控除した額の全額について分配します。ただし、分配額がゼロとなる場合があります。2024/04/03 9:30

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/04/03 9:30

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2023年4月3日	有価証券報告書、有価証券届出書
2023年10月3日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2023年4月3日有価証券報告書、有価証券届出書2023年10月3日半期報告書、有価証券届出書

2024/04/03 9:30

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.7
第2計算期間	△15.7
第3計算期間	△21.1
第4計算期間	16.2
第5計算期間	△17.7
第6計算期間	△16.6
第7計算期間	△11.6
第8計算期間	△1.4
第9計算期間	△27.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間4.7第2計算期間△15.7第3計算期間△21.1第4計算期間16.2第5計算期間△17.7第6計算期間△16.6第7計算期間△11.6第8計算期間△1.4第9計算期間△27.4

2024/04/03 9:30

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
<支払方法>1. 受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。

2024/04/03 9:30

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2024/04/03 9:30

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/04/03 9:30

#23 投資リスク（連結）

株価指数先物取引の利用に伴うリスク
株価指数先物の価格は、対象とする指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を売建てている場合において、先物価格が上昇すれば損失が発生し、下落すれば収益が発生します。ファンドで行なっている株価指数先物取引について損失が発生した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2024/04/03 9:30

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/04/03 9:30

#25 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への実質投資割合には、制限を設けません。2024/04/03 9:30

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2024/04/03 9:30

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
わが国の株価指数先物取引、わが国の債券およびダイワ・マネーストック・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2024/04/03 9:30

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2024年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2024年1月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	114,002,117	1.0000114,002,117	1.0000114,002,117	65.36

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ・マネーストック・マザーファンド日本親投資信託受益証券114,002,1171.0000
114,002,1171.0000

2024/04/03 9:30

#29 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		114,002,117	65.36
	内日本	114,002,117	65.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,414,301	34.64
純資産総額		174,416,418	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券114,002,11765.36内日本114,002,11765.36コール・ローン、その他の資産(負債控除後)60,414,30134.64純資産総額174,416,418100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		175,370,000	△100.55
	内日本	175,370,000	△100.55

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(売建)175,370,000△100.55内日本175,370,000△100.55

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2024/04/03 9:30

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益者が一部解約請求を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。
販売会社については、前(1)をご参照下さい。2024/04/03 9:30

#31 換金（解約）手続等（連結）

委託会社の各営業日の委託会社が別に定める時限までに受付けた換金の申込みを、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。2024/04/03 9:30

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2022年1月11日至2023年1月10日	第9期自2023年1月11日至2024年1月10日
営業収益
	有価証券売買等損益	△60,799	△38,000
	派生商品取引等損益	63,035,830	△67,380,690
	営業収益合計	62,975,031	△67,418,690
営業費用
	支払利息	35,058	22,787
	受託者報酬	175,270	115,605
	委託者報酬	2,455,276	1,619,813
	その他費用	※1256,869	※1168,797
	営業費用合計	2,922,473	1,927,002
営業利益又は営業損失(△)		60,052,558	△69,345,692
経常利益又は経常損失(△)		60,052,558	△69,345,692
当期純利益又は当期純損失(△)		60,052,558	△69,345,692
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,791,099,075	△268,262,517
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,462,784,000	61,302,000
	当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,462,784,000	61,302,000
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	60,946,000
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	60,946,000
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△268,262,517	△337,252,209

2024/04/03 9:30

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			74,402			69,845
	その他営業収益			545			559
	営業収益計			74,948			70,405
営業費用
	支払手数料			31,234			29,405
	広告宣伝費			650			662
	調査費			9,104			9,638
		調査費		1,252			1,469
		委託調査費		7,851			8,169
	委託計算費			1,729			1,783
	営業雑経費			2,051			1,658
		通信費		189			181
		印刷費		468			468
		協会費		46			51
		諸会費		15			17
		その他営業雑経費		1,331			939
	営業費用計			44,768			43,147
一般管理費
	給料			5,948			5,788
		役員報酬		306			317
		給料・手当		4,281			4,369
		賞与		493			409
		賞与引当金繰入額		866			692
	福利厚生費			867			874
	交際費			46			66
	旅費交通費			48			95
	租税公課			527			476
	不動産賃借料			1,300			1,300
	退職給付費用			408			488
	役員退職慰労引当金繰入額			10			38
	固定資産減価償却費			606			625
	諸経費			1,864			2,193
	一般管理費計			11,628			11,946
営業利益				18,551			15,310

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日)当事業年度

2024/04/03 9:30

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

2024/04/03 9:30

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。
販売会社については、下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2024/04/03 9:30

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。2024/04/03 9:30

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
第1計算期間末 (2016年1月10日)	523,402,492	523,402,492	10,468.0	10,468.0	10,350
第2計算期間末 (2017年1月10日)	8,119,860,589	8,119,860,589	8,825.9	8,825.9	8,830
第3計算期間末 (2018年1月10日)	6,582,400,160	6,582,400,160	6,965.5	6,965.5	6,960
第4計算期間末 (2019年1月10日)	3,255,064,262	3,255,064,262	8,097.2	8,097.2	8,080
第5計算期間末 (2020年1月10日)	1,745,777,913	1,745,777,913	6,663.3	6,663.3	6,610
第6計算期間末 (2021年1月10日)	789,302,482	789,302,482	5,558.5	5,558.5	5,580
第7計算期間末 (2022年1月10日)	1,728,900,925	1,728,900,925	4,911.7	4,911.7	4,930
第8計算期間末 (2023年1月10日)	251,737,483	251,737,483	4,841.1	4,841.1	4,825
2023年1月末日	239,179,614	-	4,599.6	-	-
2月末日	236,269,680	-	4,543.6	-	-
3月末日	231,864,242	-	4,458.9	-	4,405
4月末日	225,771,455	-	4,341.8	-	4,345
5月末日	216,109,480	-	4,156.0	-	4,125
6月末日	200,028,085	-	3,846.7	-	3,850
7月末日	196,747,482	-	3,783.6	-	-
8月末日	196,187,449	-	3,772.8	-	-
9月末日	195,362,118	-	3,757.0	-	-
10月末日	201,471,660	-	3,874.5	-	3,905
11月末日	189,108,677	-	3,636.7	-	-
12月末日	188,932,626	-	3,633.3	-	-
第9計算期間末 (2024年1月10日)	182,747,791	182,747,791	3,514.4	3,514.4	3,540
2024年1月末日	174,416,418	-	3,354.2	-	3,395

e border="0" style="width:456.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)東京証券取引所市場相場第1計算期間末 (2016年1月10日)523,402,492523,402,49210,468.010,468.010,350第2計算期間末 (2017年1月10日)8,119,860,5898,119,860,5898,825.98,825.98,830第3計算期間末 (2018年1月10日)6,582,400,1606,582,400,1606,965.56,965.56,960第4計算期間末 (2019年1月10日)3,255,064,2623,255,064,2628,097.28,097.28,080第5計算期間末 (2020年1月10日)1,745,777,9131,745,777,9136,663.36,663.36,610第6計算期間末 (2021年1月10日)789,302,482789,302,4825,558.55,558.55,580第7計算期間末 (2022年1月10日)1,728,900,9251,728,900,9254,911.74,911.74,930第8計算期間末 (2023年1月10日)251,737,483251,737,4834,841.14,841.14,8252023年1月末日239,179,614-4,599.6--2月末日236,269,680-4,543.6--3月末日231,864,242-4,458.9-4,4054月末日225,771,455-4,341.8-4,3455月末日216,109,480-4,156.0-4,1256月末日200,028,085-3,846.7-3,8507月末日196,747,482-3,783.6--8月末日196,187,449-3,772.8--9月末日195,362,118-3,757.0--10月末日201,471,660-3,874.5-3,90511月末日189,108,677-3,636.7--12月末日188,932,626-3,633.3--第9計算期間末 (2024年1月10日)182,747,791182,747,7913,514.43,514.43,5402024年1月末日174,416,418-3,354.2-3,395e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

2024/04/03 9:30

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年1月31日

Ⅰ 資産総額	187,721,693円
Ⅱ 負債総額	13,305,275円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	174,416,418円
Ⅳ 発行済数量	52,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3,354.2円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額187,721,693円Ⅱ 負債総額13,305,275円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)174,416,418円Ⅳ 発行済数量52,000口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,354.2円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年1月31日

Ⅰ 資産総額	204,886,865,965円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,886,865,965円
Ⅳ 発行済数量	204,888,871,837口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額204,886,865,965円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)204,886,865,965円Ⅳ 発行済数量204,888,871,837口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

2024/04/03 9:30

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月11日から翌年1月10日までとします。ただし、第1計算期間は、2015年8月21日から2016年1月10日までとします。2024/04/03 9:30

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	0	50,000
第2計算期間	1,430,000	560,000
第3計算期間	276,000	251,000
第4計算期間	30,000	573,000
第5計算期間	110,000	250,000
第6計算期間	110,000	230,000
第7計算期間	330,000	120,000
第8計算期間	0	300,000
第9計算期間	10,000	10,000

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間050,000第2計算期間1,430,000560,000第3計算期間276,000251,000第4計算期間30,000573,000第5計算期間110,000250,000第6計算期間110,000230,000第7計算期間330,000120,000第8計算期間0300,000第9計算期間10,00010,000e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は100,000口です。

2024/04/03 9:30

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時、解約時および償還時

2024/04/03 9:30

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2022年3月31日)			当事業年度(2023年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				3,168			1,982
		有価証券				486			346
		前払費用				332			393
		未収委託者報酬				13,811			12,525
		未収収益				52			47
		関係会社短期貸付金				24,900			22,100
		その他				45			59
		流動資産計				42,799			37,455
	固定資産
		有形固定資産			※1	203		※1	196
			建物			4			3
			器具備品			198			193
		無形固定資産				1,770			1,482
			ソフトウェア			1,738			1,351
			ソフトウェア仮勘定			31			131
		投資その他の資産				16,617			13,824
			投資有価証券			10,755			8,260
			関係会社株式			3,705			3,475
			出資金			177			177
			長期差入保証金			1,067			1,066
			繰延税金資産			885			824
			その他			26			20
		固定資産計				18,591			15,503
	資産合計					61,390			52,959

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2024/04/03 9:30

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額は、10口当たりの価額で表示されます。

2024/04/03 9:30

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2024/04/03 9:30

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2024/04/03 9:30

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2024/04/03 9:30

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2024/04/03 9:30

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーストック・マザーファンド


(1) 投資状況 (2024年1月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	204,886,865,965	100.00
純資産総額	204,886,865,965	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)204,886,865,965100.00純資産総額204,886,865,965100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2024年1月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年1月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。


ハ.投資株式の業種別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

② 投資不動産物件

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/04/03 9:30