有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 523,402,492 | 523,402,492 | 10,468.0 | 10,468.0 | 10,350 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 8,119,860,589 | 8,119,860,589 | 8,825.9 | 8,825.9 | 8,830 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 6,582,400,160 | 6,582,400,160 | 6,965.5 | 6,965.5 | 6,960 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 3,255,064,262 | 3,255,064,262 | 8,097.2 | 8,097.2 | 8,080 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 1,745,777,913 | 1,745,777,913 | 6,663.3 | 6,663.3 | 6,610 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 789,302,482 | 789,302,482 | 5,558.5 | 5,558.5 | 5,580 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 1,728,900,925 | 1,728,900,925 | 4,911.7 | 4,911.7 | 4,930 |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 251,737,483 | 251,737,483 | 4,841.1 | 4,841.1 | 4,825 |
| 2023年1月末日 | 239,179,614 | - | 4,599.6 | - | - |
| 2月末日 | 236,269,680 | - | 4,543.6 | - | - |
| 3月末日 | 231,864,242 | - | 4,458.9 | - | 4,405 |
| 4月末日 | 225,771,455 | - | 4,341.8 | - | 4,345 |
| 5月末日 | 216,109,480 | - | 4,156.0 | - | 4,125 |
| 6月末日 | 200,028,085 | - | 3,846.7 | - | 3,850 |
| 7月末日 | 196,747,482 | - | 3,783.6 | - | - |
| 8月末日 | 196,187,449 | - | 3,772.8 | - | - |
| 9月末日 | 195,362,118 | - | 3,757.0 | - | - |
| 10月末日 | 201,471,660 | - | 3,874.5 | - | 3,905 |
| 11月末日 | 189,108,677 | - | 3,636.7 | - | - |
| 12月末日 | 188,932,626 | - | 3,633.3 | - | - |
| 第9計算期間末 (2024年1月10日) | 182,747,791 | 182,747,791 | 3,514.4 | 3,514.4 | 3,540 |
| 2024年1月末日 | 174,416,418 | - | 3,354.2 | - | 3,395 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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