有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 523,402,492 | 523,402,492 | 10,468.0 | 10,468.0 | 10,350 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 8,119,860,589 | 8,119,860,589 | 8,825.9 | 8,825.9 | 8,830 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 6,582,400,160 | 6,582,400,160 | 6,965.5 | 6,965.5 | 6,960 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 3,255,064,262 | 3,255,064,262 | 8,097.2 | 8,097.2 | 8,080 |
| 2019年1月末日 | 3,139,548,871 | - | 7,809.8 | - | 7,820 |
| 2月末日 | 3,065,492,980 | - | 7,625.6 | - | - |
| 3月末日 | 2,353,384,387 | - | 7,542.9 | - | - |
| 4月末日 | 1,131,591,271 | - | 7,444.7 | - | 7,390 |
| 5月末日 | 1,207,763,423 | - | 7,945.8 | - | 7,870 |
| 6月末日 | 1,242,843,335 | - | 7,671.9 | - | - |
| 7月末日 | 1,229,826,309 | - | 7,591.5 | - | - |
| 8月末日 | 1,268,075,238 | - | 7,827.6 | - | - |
| 9月末日 | 1,187,728,654 | - | 7,331.7 | - | 7,310 |
| 10月末日 | 1,128,008,382 | - | 6,963.0 | - | - |
| 11月末日 | 1,381,962,423 | - | 6,841.4 | - | 6,750 |
| 12月末日 | 1,558,675,136 | - | 6,718.4 | - | 6,680 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 1,745,777,913 | 1,745,777,913 | 6,663.3 | 6,663.3 | 6,610 |
| 2020年1月末日 | 1,861,539,884 | - | 6,843.9 | - | 6,790 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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