有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 523,402,492 | 523,402,492 | 10,468.0 | 10,468.0 | 10,350 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 8,119,860,589 | 8,119,860,589 | 8,825.9 | 8,825.9 | 8,830 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 6,582,400,160 | 6,582,400,160 | 6,965.5 | 6,965.5 | 6,960 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 3,255,064,262 | 3,255,064,262 | 8,097.2 | 8,097.2 | 8,080 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 1,745,777,913 | 1,745,777,913 | 6,663.3 | 6,663.3 | 6,610 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 789,302,482 | 789,302,482 | 5,558.5 | 5,558.5 | 5,580 |
| 2021年1月末日 | 812,097,565 | - | 5,719.0 | - | - |
| 2月末日 | 285,313,806 | - | 5,486.8 | - | 5,480 |
| 3月末日 | 271,493,180 | - | 5,221.0 | - | 5,150 |
| 4月末日 | 278,160,799 | - | 5,349.2 | - | 5,310 |
| 5月末日 | 272,656,289 | - | 5,243.4 | - | - |
| 6月末日 | 270,640,170 | - | 5,204.6 | - | - |
| 7月末日 | 276,371,700 | - | 5,314.8 | - | - |
| 8月末日 | 266,110,649 | - | 5,117.5 | - | 5,090 |
| 9月末日 | 254,455,502 | - | 4,893.4 | - | 4,880 |
| 10月末日 | 258,636,293 | - | 4,973.8 | - | - |
| 11月末日 | 270,035,622 | - | 5,193.0 | - | 4,955 |
| 12月末日 | 1,729,139,068 | - | 4,912.3 | - | 4,890 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 1,728,900,925 | 1,728,900,925 | 4,911.7 | 4,911.7 | 4,930 |
| 2022年1月末日 | 267,287,674 | - | 5,140.1 | - | 5,230 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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