有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月21日-平成28年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 平成27年8月末日 | 1,021,298,169 | - | 10,213.0 | - | 10,220 |
| 9月末日 | 1,094,672,254 | - | 10,946.7 | - | 11,030 |
| 10月末日 | 491,626,155 | - | 9,832.5 | - | 9,850 |
| 11月末日 | 482,312,968 | - | 9,646.3 | - | 9,600 |
| 12月末日 | 489,913,614 | - | 9,798.3 | - | 9,790 |
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 523,402,492 | 523,402,492 | 10,468.0 | 10,468.0 | 10,350 |
| 平成28年1月末日 | 520,678,645 | - | 10,413.6 | - | 10,480 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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