有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 523,402,492 | 523,402,492 | 10,468.0 | 10,468.0 | 10,350 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 8,119,860,589 | 8,119,860,589 | 8,825.9 | 8,825.9 | 8,830 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 6,582,400,160 | 6,582,400,160 | 6,965.5 | 6,965.5 | 6,960 |
| 2018年1月末日 | 6,778,782,996 | - | 7,173.3 | - | 7,150 |
| 2月末日 | 5,599,843,112 | - | 7,426.8 | - | 7,380 |
| 3月末日 | 5,294,731,061 | - | 7,520.9 | - | 7,520 |
| 4月末日 | 5,096,260,273 | - | 7,239.0 | - | - |
| 5月末日 | 3,478,126,924 | - | 7,368.9 | - | 7,370 |
| 6月末日 | 3,419,606,392 | - | 7,401.7 | - | 7,440 |
| 7月末日 | 3,304,827,272 | - | 7,311.6 | - | - |
| 8月末日 | 3,184,234,804 | - | 7,370.9 | - | 7,340 |
| 9月末日 | 2,921,890,959 | - | 6,923.9 | - | 6,890 |
| 10月末日 | 3,058,405,171 | - | 7,608.0 | - | 7,700 |
| 11月末日 | 3,011,952,986 | - | 7,492.4 | - | 7,520 |
| 12月末日 | 3,314,240,096 | - | 8,244.4 | - | 8,230 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 3,255,064,262 | 3,255,064,262 | 8,097.2 | 8,097.2 | 8,080 |
| 2019年1月末日 | 3,139,548,871 | - | 7,809.8 | - | 7,820 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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