有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 523,402,492 | 523,402,492 | 10,468.0 | 10,468.0 | 10,350 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 8,119,860,589 | 8,119,860,589 | 8,825.9 | 8,825.9 | 8,830 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 6,582,400,160 | 6,582,400,160 | 6,965.5 | 6,965.5 | 6,960 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 3,255,064,262 | 3,255,064,262 | 8,097.2 | 8,097.2 | 8,080 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 1,745,777,913 | 1,745,777,913 | 6,663.3 | 6,663.3 | 6,610 |
| 2020年1月末日 | 1,861,539,884 | - | 6,843.9 | - | 6,790 |
| 2月末日 | 2,068,600,577 | - | 7,605.1 | - | 7,500 |
| 3月末日 | 1,662,394,952 | - | 7,841.5 | - | 7,820 |
| 4月末日 | 1,816,153,236 | - | 7,504.8 | - | 7,420 |
| 5月末日 | 1,539,652,720 | - | 6,935.4 | - | 6,970 |
| 6月末日 | 976,938,325 | - | 6,879.8 | - | - |
| 7月末日 | 1,010,975,040 | - | 7,119.5 | - | 7,060 |
| 8月末日 | 932,373,519 | - | 6,566.0 | - | 6,540 |
| 9月末日 | 921,103,382 | - | 6,486.6 | - | 6,390 |
| 10月末日 | 948,921,853 | - | 6,682.5 | - | 6,640 |
| 11月末日 | 838,123,085 | - | 5,902.3 | - | 5,870 |
| 12月末日 | 815,425,311 | - | 5,742.4 | - | 5,720 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 789,302,482 | 789,302,482 | 5,558.5 | 5,558.5 | 5,580 |
| 2021年1月末日 | 812,097,565 | - | 5,719.0 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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