有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 523,402,492 | 523,402,492 | 10,468.0 | 10,468.0 | 10,350 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 8,119,860,589 | 8,119,860,589 | 8,825.9 | 8,825.9 | 8,830 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 6,582,400,160 | 6,582,400,160 | 6,965.5 | 6,965.5 | 6,960 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 3,255,064,262 | 3,255,064,262 | 8,097.2 | 8,097.2 | 8,080 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 1,745,777,913 | 1,745,777,913 | 6,663.3 | 6,663.3 | 6,610 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 789,302,482 | 789,302,482 | 5,558.5 | 5,558.5 | 5,580 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 1,728,900,925 | 1,728,900,925 | 4,911.7 | 4,911.7 | 4,930 |
| 2022年1月末日 | 267,287,674 | - | 5,140.1 | - | 5,230 |
| 2月末日 | 268,350,375 | - | 5,160.6 | - | - |
| 3月末日 | 254,640,949 | - | 4,896.9 | - | 4,900 |
| 4月末日 | 259,651,868 | - | 4,993.3 | - | 5,050 |
| 5月末日 | 258,042,565 | - | 4,962.4 | - | - |
| 6月末日 | 262,626,526 | - | 5,050.5 | - | 4,985 |
| 7月末日 | 252,058,280 | - | 4,847.3 | - | 4,830 |
| 8月末日 | 248,117,518 | - | 4,771.5 | - | 4,715 |
| 9月末日 | 262,445,925 | - | 5,047.0 | - | 4,975 |
| 10月末日 | 248,577,794 | - | 4,780.3 | - | 4,780 |
| 11月末日 | 238,764,296 | - | 4,591.6 | - | 4,550 |
| 12月末日 | 250,525,118 | - | 4,817.8 | - | - |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 251,737,483 | 251,737,483 | 4,841.1 | 4,841.1 | 4,825 |
| 2023年1月末日 | 239,179,614 | - | 4,599.6 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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