有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 523,402,492 | 523,402,492 | 10,468.0 | 10,468.0 | 10,350 |
| 第2計算期間末 (平成29年1月10日) | 8,119,860,589 | 8,119,860,589 | 8,825.9 | 8,825.9 | 8,830 |
| 平成29年1月末日 | 8,684,994,573 | - | 8,953.6 | - | 8,910 |
| 2月末日 | 8,579,054,483 | - | 8,844.4 | - | 8,830 |
| 3月末日 | 8,611,619,096 | - | 8,878.0 | - | 8,890 |
| 4月末日 | 8,397,379,258 | - | 8,756.4 | - | 8,760 |
| 5月末日 | 8,205,630,146 | - | 8,556.4 | - | 8,530 |
| 6月末日 | 7,968,357,505 | - | 8,309.0 | - | 8,330 |
| 7月末日 | 7,926,335,851 | - | 8,265.2 | - | 8,260 |
| 8月末日 | 8,517,744,541 | - | 8,277.7 | - | 8,320 |
| 9月末日 | 8,185,645,782 | - | 7,955.0 | - | 7,960 |
| 10月末日 | 8,928,250,076 | - | 7,534.4 | - | 7,530 |
| 11月末日 | 6,956,528,006 | - | 7,361.4 | - | 7,370 |
| 12月末日 | 6,870,618,726 | - | 7,270.5 | - | 7,230 |
| 第3計算期間末 (平成30年1月10日) | 6,582,400,160 | 6,582,400,160 | 6,965.5 | 6,965.5 | 6,960 |
| 平成30年1月末日 | 6,778,782,996 | - | 7,173.3 | - | 7,150 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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