有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2022年1月11日 至 2023年1月10日 | 第9期 自 2023年1月11日 至 2024年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 60,799 | △ 38,000 | |
| 派生商品取引等損益 | 63,035,830 | △ 67,380,690 | |
| 営業収益合計 | 62,975,031 | △ 67,418,690 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 35,058 | 22,787 | |
| 受託者報酬 | 175,270 | 115,605 | |
| 委託者報酬 | 2,455,276 | 1,619,813 | |
| その他費用 | ※1 256,869 | ※1 168,797 | |
| 営業費用合計 | 2,922,473 | 1,927,002 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 60,052,558 | △ 69,345,692 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 60,052,558 | △ 69,345,692 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 60,052,558 | △ 69,345,692 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,791,099,075 | △ 268,262,517 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,462,784,000 | 61,302,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,462,784,000 | 61,302,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 60,946,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 60,946,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 268,262,517 | △ 337,252,209 | |
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