有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2020年1月11日 至 2021年1月10日 | 第7期 自 2021年1月11日 至 2022年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,620 | 375 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 395,654 | △ 48,596 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 18,379,160 | △ 93,997,760 | |
| 営業収益合計 | △ 18,769,194 | △ 94,045,981 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 186,276 | 46,021 | |
| 受託者報酬 | 704,010 | 249,854 | |
| 委託者報酬 | 9,857,380 | 3,499,267 | |
| その他費用 | ※1 922,571 | ※1 324,434 | |
| 営業費用合計 | 11,670,237 | 4,119,576 | |
| 営業損失(△) | △ 30,439,431 | △ 98,165,557 | |
| 経常損失(△) | △ 30,439,431 | △ 98,165,557 | |
| 当期純損失(△) | △ 30,439,431 | △ 98,165,557 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 874,222,087 | △ 630,697,518 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 540,804,000 | 557,959,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 540,804,000 | 557,959,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 266,840,000 | 1,620,195,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 266,840,000 | 1,620,195,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 630,697,518 | △ 1,791,099,075 | |
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