有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2019年1月11日 至 2020年1月10日 | 第6期 自 2020年1月11日 至 2021年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,819 | 5,620 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 606,558 | △ 395,654 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 379,540,289 | △ 18,379,160 | |
| 営業収益合計 | △ 380,145,028 | △ 18,769,194 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 320,273 | 186,276 | |
| 受託者報酬 | 879,712 | 704,010 | |
| 委託者報酬 | 12,316,973 | 9,857,380 | |
| その他費用 | ※1 1,203,363 | ※1 922,571 | |
| 営業費用合計 | 14,720,321 | 11,670,237 | |
| 営業損失(△) | △ 394,865,349 | △ 30,439,431 | |
| 経常損失(△) | △ 394,865,349 | △ 30,439,431 | |
| 当期純損失(△) | △ 394,865,349 | △ 30,439,431 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 764,935,738 | △ 874,222,087 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 629,094,000 | 540,804,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 629,094,000 | 540,804,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 343,515,000 | 266,840,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 343,515,000 | 266,840,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 874,222,087 | △ 630,697,518 | |
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