有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年8月21日 至 平成28年1月10日 | 第2期 自 平成28年1月11日 至 平成29年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 71,327 | 13,270 | |
| 有価証券売買等損益 | 59,762 | △ 1,401,390 | |
| 派生商品取引等損益 | 32,869,578 | △ 889,962,866 | |
| 営業収益合計 | 33,000,667 | △ 891,350,986 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 823,889 | |
| 受託者報酬 | 155,131 | 2,307,967 | |
| 委託者報酬 | 2,172,290 | 32,312,650 | |
| その他費用 | ※1 195,754 | ※1 3,007,411 | |
| 営業費用合計 | 2,523,175 | 38,451,917 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 30,477,492 | △ 929,802,903 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 30,477,492 | △ 929,802,903 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 30,477,492 | △ 929,802,903 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 23,402,492 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 428,388,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 428,388,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,075,000 | 602,127,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,075,000 | 602,127,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,402,492 | △ 1,080,139,411 | |
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