有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2021年1月11日 至 2022年1月10日 | 第8期 自 2022年1月11日 至 2023年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 375 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 48,596 | △ 60,799 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 93,997,760 | 63,035,830 | |
| 営業収益合計 | △ 94,045,981 | 62,975,031 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 46,021 | 35,058 | |
| 受託者報酬 | 249,854 | 175,270 | |
| 委託者報酬 | 3,499,267 | 2,455,276 | |
| その他費用 | ※1 324,434 | ※1 256,869 | |
| 営業費用合計 | 4,119,576 | 2,922,473 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 98,165,557 | 60,052,558 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 98,165,557 | 60,052,558 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 98,165,557 | 60,052,558 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 630,697,518 | △ 1,791,099,075 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 557,959,000 | 1,462,784,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 557,959,000 | 1,462,784,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,620,195,000 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,620,195,000 | - | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,791,099,075 | △ 268,262,517 | |
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