有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年1月11日 至 平成29年1月10日 | 第3期 自 平成29年1月11日 至 平成30年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13,270 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,401,390 | △ 2,950,602 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 889,962,866 | △ 1,787,078,666 | |
| 営業収益合計 | △ 891,350,986 | △ 1,790,029,268 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 823,889 | 1,634,988 | |
| 受託者報酬 | 2,307,967 | 4,350,774 | |
| 委託者報酬 | 32,312,650 | 60,911,972 | |
| その他費用 | ※1 3,007,411 | ※1 5,699,727 | |
| 営業費用合計 | 38,451,917 | 72,597,461 | |
| 営業損失(△) | △ 929,802,903 | △ 1,862,626,729 | |
| 経常損失(△) | △ 929,802,903 | △ 1,862,626,729 | |
| 当期純損失(△) | △ 929,802,903 | △ 1,862,626,729 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 23,402,492 | △ 1,080,139,411 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 428,388,000 | 640,130,300 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 640,130,300 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 428,388,000 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 602,127,000 | 564,964,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 602,127,000 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 564,964,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,080,139,411 | △ 2,867,599,840 | |
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