有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2018年1月11日 至 2019年1月10日 | 第5期 自 2019年1月11日 至 2020年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 854 | 1,819 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,556,046 | △ 606,558 | |
| 派生商品取引等損益 | 707,409,790 | △ 379,540,289 | |
| 営業収益合計 | 704,854,598 | △ 380,145,028 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 483,865 | 320,273 | |
| 受託者報酬 | 2,245,960 | 879,712 | |
| 委託者報酬 | 31,444,697 | 12,316,973 | |
| その他費用 | ※1 3,337,674 | ※1 1,203,363 | |
| 営業費用合計 | 37,512,196 | 14,720,321 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 667,342,402 | △ 394,865,349 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 667,342,402 | △ 394,865,349 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 667,342,402 | △ 394,865,349 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,867,599,840 | △ 764,935,738 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,513,378,700 | 629,094,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,513,378,700 | 629,094,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,057,000 | 343,515,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,057,000 | 343,515,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 764,935,738 | △ 874,222,087 | |
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