有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成29年1月11日 至 平成30年1月10日 | 第4期 自 平成30年1月11日 至 平成31年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 854 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,950,602 | △ 2,556,046 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 1,787,078,666 | 707,409,790 | |
| 営業収益合計 | △ 1,790,029,268 | 704,854,598 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,634,988 | 483,865 | |
| 受託者報酬 | 4,350,774 | 2,245,960 | |
| 委託者報酬 | 60,911,972 | 31,444,697 | |
| その他費用 | ※1 5,699,727 | ※1 3,337,674 | |
| 営業費用合計 | 72,597,461 | 37,512,196 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,862,626,729 | 667,342,402 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,862,626,729 | 667,342,402 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,862,626,729 | 667,342,402 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,080,139,411 | △ 2,867,599,840 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 640,130,300 | 1,513,378,700 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 640,130,300 | 1,513,378,700 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 564,964,000 | 78,057,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 564,964,000 | 78,057,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,867,599,840 | △ 764,935,738 | |
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