iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス（1465）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 196,499,319 |
| 親投資信託受益証券 | 310,059,762 |
| 派生商品評価勘定 | 39,349,763 |
| 未収利息 | 762 |
| 差入委託証拠金 | 17,775,000 |
| 流動資産計 | 563,684,606 |
| 資産の部合計 | 563,684,606 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,439 |
| 前受金 | 37,751,500 |
| 未払受託者報酬 | 155,131 |
| 未払委託者報酬 | 2,172,290 |
| その他未払費用 | 195,754 |
| 流動負債計 | 40,282,114 |
| 負債の部合計 | 40,282,114 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 500,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,402,492 |
| （分配準備積立金） | -2,404,069 |
| 元本等合計 | 523,402,492 |
| 純資産の部合計 | 523,402,492 |
| 負債・純資産合計 | 563,684,606 |
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