半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年1月10日現在 | 当中間計算期間末 2021年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 157,294,041 | 102,590,150 | |||
| 親投資信託受益証券 | 612,149,512 | 162,133,313 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,535,500 | |||
| 前払金 | 28,480,100 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 38,473,000 | 10,927,500 | |||
| 流動資産合計 | 836,396,653 | 280,186,463 | |||
| 資産合計 | 836,396,653 | 280,186,463 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 41,355,470 | 168,600 | |||
| 前受金 | - | 5,192,000 | |||
| 未払金 | 1,745,400 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 249,713 | 101,909 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,496,643 | 1,427,415 | |||
| 未払利息 | 152 | 128 | |||
| その他未払費用 | 246,793 | 354,263 | |||
| 流動負債合計 | 47,094,171 | 7,244,315 | |||
| 負債合計 | 47,094,171 | 7,244,315 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,420,000,000 | ※1 520,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 630,697,518 | ※2 △ 247,057,852 | |||
| (分配準備積立金) | △ 184,063,580 | △ 184,063,580 | |||
| 元本等合計 | 789,302,482 | 272,942,148 | |||
| 純資産合計 | 789,302,482 | 272,942,148 | |||
| 負債純資産合計 | 836,396,653 | 280,186,463 | |||
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