1465 iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月21日-平成28年1月10日)
| (参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年1月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 28,801,023,766 | 90.68 | |
| 内 日本 | 28,801,023,766 | 90.68 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,959,655,009 | 9.32 | |
| 純資産総額 | 31,760,678,775 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (2) 投資資産 (平成28年1月29日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 568 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 7,000,000,000 | 100.00 7,000,153,098 | 100.00 7,000,153,098 | - 2016/02/15 | 22.04 | |
| 2 | 574 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.00 5,000,306,457 | 100.00 5,000,306,457 | - 2016/03/14 | 15.74 | |
| 3 | 573 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.00 4,500,264,899 | 100.00 4,500,264,899 | - 2016/03/07 | 14.17 | |
| 4 | 567 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 4,300,000,000 | 99.99 4,299,999,558 | 99.99 4,299,999,558 | - 2016/02/08 | 13.54 | |
| 5 | 576 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.00 3,500,179,922 | 100.00 3,500,179,922 | - 2016/03/22 | 11.02 | |
| 6 | 578 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 2,000,000,000 | 100.00 2,000,063,841 | 100.00 2,000,063,841 | - 2016/03/28 | 6.30 | |
| 7 | 566 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 1,500,000,000 | 99.99 1,499,999,925 | 99.99 1,499,999,925 | - 2016/02/01 | 4.72 | |
| 8 | 556 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 1,000,000,000 | 100.00 1,000,056,066 | 100.00 1,000,056,066 | - 2016/03/10 | 3.15 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 90.68% |
| 合計 | 90.68% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの |
| 該当事項はありません。 |
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