iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス（1466）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月3日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月10日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 427,962,315 | 145,408,279 |
| 親投資信託受益証券 | 665,134,463 | 294,933,724 |
| 派生商品評価勘定 | 158,801,736 | 129,016 |
| 未収利息 | 1,660 | － |
| 前払金 | － | 37,504,400 |
| 差入委託証拠金 | 79,515,000 | 39,730,000 |
| 流動資産計 | 1,331,415,174 | 517,705,419 |
| 資産の部合計 | 1,331,415,174 | 517,705,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 27,205 | 33,608,489 |
| 前受金 | 151,353,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 337,589 | 184,716 |
| 未払委託者報酬 | 4,726,729 | 2,586,403 |
| その他未払費用 | 427,056 | 174,691 |
| 流動負債計 | 156,871,579 | 36,554,299 |
| 負債の部合計 | 156,871,579 | 36,554,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,100,000,000 | 679,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,543,595 | -197,848,880 |
| （分配準備積立金） | -5,257,756 | -12,693,325 |
| 元本等合計 | 1,174,543,595 | 481,151,120 |
| 純資産の部合計 | 1,174,543,595 | 481,151,120 |
| 負債・純資産合計 | 1,331,415,174 | 517,705,419 |
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