iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス（1466）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月3日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,408,279 | 95,134,831 |
| 親投資信託受益証券 | 294,933,724 | 185,790,179 |
| 派生商品評価勘定 | 129,016 | － |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 前払金 | 37,504,400 | 38,385,300 |
| 差入委託証拠金 | 39,730,000 | 14,994,000 |
| 流動資産計 | 517,705,419 | 339,304,310 |
| 資産の部合計 | 517,705,419 | 339,304,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 33,608,489 | 39,673,356 |
| 未払受託者報酬 | 184,716 | 102,415 |
| 未払委託者報酬 | 2,586,403 | 1,434,416 |
| その他未払費用 | 174,691 | 99,427 |
| 流動負債計 | 36,554,299 | 41,309,614 |
| 負債の部合計 | 36,554,299 | 41,309,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 679,000,000 | 679,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -197,848,880 | -381,005,304 |
| （分配準備積立金） | -12,693,325 | -16,623,663 |
| 元本等合計 | 481,151,120 | 297,994,696 |
| 純資産の部合計 | 481,151,120 | 297,994,696 |
| 負債・純資産合計 | 517,705,419 | 339,304,310 |
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