iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス（1466）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月3日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 90,114,702 |
| コール・ローン | 95,134,831 | 26,474,114 |
| 親投資信託受益証券 | 185,790,179 | 205,714,089 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,594,006 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 95,768 |
| 前払金 | 38,385,300 | － |
| 差入委託証拠金 | 14,994,000 | 17,394,000 |
| 流動資産計 | 339,304,310 | 357,386,679 |
| 資産の部合計 | 339,304,310 | 357,386,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 39,673,356 | 1,258,860 |
| 前受金 | － | 17,371,300 |
| 未払受託者報酬 | 102,415 | 88,464 |
| 未払委託者報酬 | 1,434,416 | 1,239,234 |
| その他未払費用 | 99,427 | 217,157 |
| 流動負債計 | 41,309,614 | 20,175,015 |
| 負債の部合計 | 41,309,614 | 20,175,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 679,000,000 | 679,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -381,005,304 | -341,788,336 |
| （分配準備積立金） | -16,623,663 | -16,623,663 |
| 元本等合計 | 297,994,696 | 337,211,664 |
| 純資産の部合計 | 297,994,696 | 337,211,664 |
| 負債・純資産合計 | 339,304,310 | 357,386,679 |
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