iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス（1466）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月3日 10:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 572,141,720 |
| コール・ローン | 126,974,177 | － |
| 親投資信託受益証券 | 216,615,585 | 832,514,611 |
| 派生商品評価勘定 | 23,022,524 | 3,411,328 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 前払金 | － | 35,436,320 |
| 差入委託証拠金 | 30,348,000 | 84,800,000 |
| 流動資産計 | 406,960,286 | 1,528,303,979 |
| 資産の部合計 | 406,960,286 | 1,528,303,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,512,488 | 31,650,944 |
| 前受金 | 3,469,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 93,576 | 158,819 |
| 未払委託者報酬 | 1,310,721 | 2,223,940 |
| その他未払費用 | 106,930 | 295,404 |
| 流動負債計 | 16,492,715 | 34,329,107 |
| 負債の部合計 | 16,492,715 | 34,329,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 679,000,000 | 2,979,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -288,532,429 | -1,485,025,128 |
| （分配準備積立金） | -19,785,381 | -19,785,381 |
| 元本等合計 | 390,467,571 | 1,493,974,872 |
| 純資産の部合計 | 390,467,571 | 1,493,974,872 |
| 負債・純資産合計 | 406,960,286 | 1,528,303,979 |
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