iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス（1466）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月2日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 243,684,002 | 543,184,771 |
| 親投資信託受益証券 | 372,334,184 | 717,095,329 |
| 派生商品評価勘定 | 11,020 | 89,070,160 |
| 前払金 | 15,721,310 | － |
| 差入委託証拠金 | 35,154,000 | 93,786,000 |
| 流動資産計 | 666,904,516 | 1,443,136,260 |
| 資産の部合計 | 666,904,516 | 1,443,136,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,393,900 | 4,836,500 |
| 前受金 | － | 60,468,600 |
| 未払金 | 110,050 | － |
| 未払受託者報酬 | 237,924 | 368,269 |
| 未払委託者報酬 | 3,331,483 | 5,156,259 |
| その他未払費用 | 212,863 | 672,055 |
| 流動負債計 | 21,286,220 | 71,501,683 |
| 負債の部合計 | 21,286,220 | 71,501,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,679,000,000 | 3,502,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,033,381,704 | -2,130,365,423 |
| （分配準備積立金） | -26,714,591 | -26,714,591 |
| 元本等合計 | 645,618,296 | 1,371,634,577 |
| 純資産の部合計 | 645,618,296 | 1,371,634,577 |
| 負債・純資産合計 | 666,904,516 | 1,443,136,260 |
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